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    金蝶KIS標準財務系列產品常見問題集--出納管理

    時間:2015-08-18 08:20:48

    出納管理

    1、金蝶 KIS標準版,出納扎帳后本期合計發生變化?

    問題描述:

    金蝶KIS標準版,銀行日記賬出納扎帳后本期合計與扎帳前不一致?

    解決方法:

    原因分析:日記賬結算日期錄入了以后期間日期,導致扎帳后數據發生變化

    【賬務處理】-【期末結賬】-【出納反扎帳】反扎帳到當期第一天,修改結算日期為本期日期。9.1之前的版本使用ctrl鍵+F9進行反扎帳。

    2、金蝶 KIS標準版,現金日記賬中“分錄號”有何作用?

    問題描述:

    金蝶KIS標準版,現金日記賬中“分錄號”有何作用?

    解決方法:

    需與【編輯】下參數【編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務處理引入數據】結合使用。手工增加日記賬,填寫對應憑證字與憑證號后,輸入分錄號將取對應憑證上的金額。0取第一行分錄金額,1取第二行分錄金額,以此類推。

    3、金蝶 KIS標準版,銀行對賬單引入引出是否有EXCEL格式? 

    問題描述:

    金蝶KIS標準版,銀行對賬單引入引出是否有EXCEL格式?

    解決方法:

    不可以,目前銀行對賬單僅支持BDF格式。

    1、 銀行對賬單界面【文件】-【引出銀行對賬單記錄】。

    2、 用Access數據庫打開BDF文件,維護好對賬單記錄后,引出BDF格式文件。

    3、 【文件】-【引入銀行對賬單】,選擇文件單擊【打開】引入即可。

    4、金蝶 KIS標準版、迷你版,結賬后銀行存款余額調節表不平? 

    問題描述:

    金蝶KIS標準版,結賬后銀行存款余額調節表不平,而結賬前為平衡?

    解決方法:

    原因分析:出納結賬前沒有正常扎帳;對賬日期錯誤。

    1、 按ctrl+F12反結賬到上期。

    2、 【銀行存款對賬】,對賬日期選擇為當前會計期間內,利用shift鍵選擇所有記錄,單擊【取消對賬】。

    3、 重新對賬,扎賬,結賬。

    5、金蝶 KIS標準版、迷你版,新增科目在現金日記賬中無法找到? 

    問題描述:

    金蝶KIS標準版、迷你版,新增科目在現金日記賬中無法找到?

    解決方法:

    【系統維護】-【會計科目】選擇該科目單擊【修改】,勾選【日記賬】和【現金類科目】。

     

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